«دار السبائك»: دادههای آتی تورم و اشتغال ممکن است جهتگیری فلز گرانبها را تعیین کند
قیمتهای طلا معاملات هفته گذشته را با کاهش به پایان رساند و در سطح ۴۲۸۵ دلار برای هر اونس بسته شد؛ در حالی که بازارها با دقت به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و همچنین دادههای مورد انتظار درباره تورم و فعالیت اقتصادی نگاه کرده بودند.
شرکت «دار السبایک» کویت در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد که حرکت طلا در طول هفته نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرد؛ به طوری که این فلز گرانبها به دلیل افزایش ارزش دلار و بازدهی داراییهای آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت، اما در پایان معاملات بخشی از زیانهای خود را جبران کرد.
این شرکت توضیح داد که قیمت طلا در طول هفته تا سطوحی نزدیک به ۴۲۴۴ دلار برای هر اونس کاهش یافت، سپس تا حدی بهبود یافت، اما همچنان زیر آستانه ۴۳۰۰ دلار باقی ماند. در همین حال، قیمتها به ثبت یک زیان هفتگی نزدیک به ۲ درصد میل کردند.
«دار السبایک» بخشی از این تحولات را به تداوم اثرات تصمیم اخیر فدرال رزرو برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره، که آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند، و همچنین اظهارات تعدادی از مقامات بانک مرکزی که احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در طول سال را زنده نگه داشت، نسبت داد.
گزارش نشان داد که پیشبینیهای بهروزشده فدرال رزرو حاکی از آن است که ۱۶ نفر از ۱۸ مقام این نهاد، انتظار دارند حداقل یک بار در طول سال جاری نرخ بهره افزایش یابد؛ عاملی که به عنوان یک دارایی بدون بازده، فشار بر طلا را افزایش میدهد.
این گزارش اشاره کرد که افزایش بازدهی داراییهای دلاری، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا، به ویژه اوراق ۱۰ ساله، بازارها را در حالت انتظار برای تعیین مسیر سیاست پولی در آینده نگه داشته است.
دلار و نفت در کانون تأثیر
گزارش تأکید کرد که عملکرد دلار همچنان از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت طلا است، زیرا قدرت ارز آمریکا معمولاً هزینه این فلز را برای دارندگان سایر ارزها افزایش میدهد.
همچنین، قیمت نفت به عاملی مهم در تعیین انتظارات بازارها درباره تورم و سیاست پولی تبدیل شده است؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی میتواند فشارهای تورمی را مجدداً زنده کرده و انتظارات را تقویت کند که نرخ بهره برای مدت طولانیتری در سطوح بالا حفظ خواهد شد.
این شرکت افزود که تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه همچنان در حرکت بازارها حضور دارند و اشاره کرد که افزایش عدم قطعیت میتواند تقاضا برای طلا را به عنوان یکی از داراییهای پوشش ریسک افزایش دهد، اما تأثیر این عامل در هفته گذشته با فشارهای ناشی از قدرت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه تداخل داشت.
دادههای اقتصادی مورد انتظار
نگاه سرمایهگذاران در هفته جاری به سمت مجموعهای از دادههای اقتصادی آمریکا معطوف است که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تورم که فدرال رزرو آن را رصد میکند، در صدر آنها قرار دارد؛ همراه با دادههای درآمد و هزینه شخصی.
بازارها همچنین منتظر گزارش اشتغال آمریکا و دادههای بازار کار، به علاوه شاخص صنعتی، دادههای اعتماد مصرفکننده و درخواستهای هفتگی کمکهای بیکاری هستند.
«دار السبایک» توضیح داد که اهمیت این دادهها از توانایی آنها در تأثیرگذاری بر انتظارات بازارها درباره تصمیمات آتی فدرال رزرو ناشی میشود و بیان کرد که تداوم قدرت اقتصاد آمریکا و افزایش فشارهای تورمی میتواند از دلار و بازدهیها حمایت کند که این امر ممکن است فشار بر طلا را افزایش دهد.
۴۳۰۰ دلار مقاومت فنی
در سطح فنی، گزارش ذکر کرد که طلا هفته را در سطح ۴۲۸۵ دلار برای هر اونس به پایان رساند و سطح ۴۳۰۰ دلار منطقه مقاومت مهمی محسوب میشود؛ همزمان با وجود چندین میانگین متحرک در محدودهای بین ۴۳۰۰ تا ۴۳۵۴ دلار.
افزوده شد که در صورتی که طلا سطح ۴۳۰۰ دلار را شکسته و بالای آن تثبیت شود، توجهها به نواحی ۴۳۵۰ و ۴۳۵۴ دلار و سپس سطح ۴۴۰۰ دلار که یک مقاومت فنی مهم است، معطوف خواهد شد.
در مقابل، سطح ۴۲۴۵ دلار یکی از سطوح حمایتی نزدیک است که قیمتها در هفته گذشته آن را آزمایش کردند و پس از آن، محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۲۰۰ دلار به عنوان یک منطقه حمایتی مهم قرار دارد.
گزارش اشاره کرد که شکستن این محدوده ممکن است زمینه را برای آزمایش سطوح قیمتی پایینتر فراهم کند، در حالی که سطح ۴۰۰۰ دلار همچنان در میان سطوح فنی دورتری که بازارها رصد میکنند، باقی مانده است.
این گزارش تأکید کرد که تحلیلهای فنی منتشر شده در طول هفته نشان میدهد که حرکت طلا همچنان زیر تعدادی از میانگینهای متحرک روزانه اصلی آن باقی مانده است که نشاندهنده تداوم فشارهای کوتاهمدت است؛ در حالی که حرکت دلار و بازدهی اوراق قرضه همچنان از مهمترین عوامل تعیینکننده جهت فلز در مرحله آینده هستند.
قیمتهای طلا در بازار داخلی
در سطح محلی، «دار السبایک» گزارش داد که قیمتهای طلا در بازار کویت همچنان تحت تأثیر حرکت اونس جهانی، تغییرات نرخ ارز دلار و انتظارات سیاست پولی آمریکا قرار دارد.
بر اساس گزارش، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار حدود ۴۲.۷ دینار، معادل حدود ۱۳۹ دلار بود، در حالی که قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار حدود ۳۹.۳۲ دینار، یعنی تقریباً ۱۲۷ دلار ثبت شد.
همچنین قیمت کیلوگرم نقره حدود ۶۹۶ دینار، معادل حدود ۲۲۶۱ دلار بود.
