قیمت طلا با فشار تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه، به شدت به ۳۸۸۳ دلار کاهش یافت

قیمت طلا معاملات هفته گذشته را با زیان‌های قابل‌توجهی معادل حدود ۴.۵ درصد به پایان رساند و تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و انتظارات از تداوم سیاست انقباضی پولی ایالات متحده، در سطح ۳۸۸۳ دلار برای هر اونس بسته شد.

به گزارش منتشرشده امروز یکشنبه توسط شرکت کویت گلد (Koweit Gold)، موج فروش قوی باعث شد طلا از سطح ۴۰۰۰ دلار برای هر اونس عقب‌نشینی کند و به سطوحی نزدیک به ۳۸۵۲ دلار برسد؛ این موضوع نشان‌دهنده حجم فشارهای واردشده بر طلا در طول هفته است، علی‌رغم تلاش‌های محدود برای بهبود در پایان معاملات.

گزارش توضیح داد که بازارها در هفته گذشته تغییر محسوسی در انتظارات نسبت به سیاست پولی ایالات متحده را تجربه کردند؛ پس از آنکه داده‌های تورمی و اظهارات تعدادی از مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده)، احتمال ادامه افزایش نرخ بهره در جلسه دسامبر آینده را تقویت کرد. این موضوع به‌طور منفی بر جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده تأثیر گذاشت.

این گزارش افزود که داده‌های شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا برای ماه اکتوب کمتر از انتظارات بازار بود، اما برای کاهش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم کافی نبود، به‌ویژه پس از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌دهنده افزایش فشارهای قیمتی بود.

گزارش خاطرنشان کرد که احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره آمریکا در دسامبر به حدود ۹۰ درصد رسیده است، در حالی که احتمال افزایش ۵۰ واحدی به حدود ۱۰ درصد بر اساس برآوردهای بازار در گزارش هفته گذشته کاهش یافته است.

این گزارش بیان کرد که این تحولات نشان‌دهنده تداوم روند به سمت انتظارات سخت‌گیرانه‌تر نسبت به سیاست پولی ایالات متحده است که ممکن است فرصت‌های بهبود طلا را در آینده نزدیک محدود کند، به‌ویژه اگر ارزش دلار و بازده اوراق قرضه در سطوح بالا باقی بماند.

این گزارش تأکید کرد که بازارها وارد هفته جدیدی می‌شوند در حالی که منتظر انتشار مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی مهم هستند که در رأس آن‌ها صورت‌جلسه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو قرار دارد که در ۱۸ نوامبر جاری منتشر خواهد شد و مورد توجه گسترده برای یافتن نشانه‌های بیشتر درباره جهت‌گیری‌های سیاست پولی و احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه دسامبر آینده خواهد بود.

گزارش حاکی از آن است که بازارها همچنین منتظر انتشار داده‌های فروش خرده‌فروشی آمریکا برای ماه اکتوبر هستند که روز سه‌شنبه آینده منتشر خواهد شد، به همراه داده‌های تولید صنعتی که شاخص‌های مهمی درباره قدرت فعالیت اقتصادی و سطوح تقاضای مصرفی و صنعتی ارائه می‌دهند.

وی افزود که در صورت قوی‌تر از انتظار بودن داده‌های اقتصادی، فشارها بر طلا ممکن است افزایش یابد، زیرا تقویت پیش‌بینی‌ها درباره تداوم سیاست انقباضی پولی رخ می‌دهد؛ در حالی که ظهور نشانه‌هایی از کند شدن فعالیت اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش بازدهی‌ها و ارزش دلار شود و به فلز زرد فرصتی برای بازیابی بخشی از زیان‌های خود بدهد.

گزارش اشاره کرد که بازارها به دنبال یافتن نشانه‌های اضافی درباره ارزیابی مقامات فدرال رزرو از تورم، قدرت اقتصاد آمریکا و میزان تمایل بانک مرکزی برای تداوم تشدید سیاست پولی در جلسات آینده، به اظهارات این مقامات توجه خواهند داشت.

گزارش «دارال‌سبک» یادآور شد که شاخص دلار آمریکا به سطح ۱۰۳ واحد بازگشت و همزمان با افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با سررسید ده ساله به حدود ۵.۱۵ درصد، به نزدیک‌ترین سطح خود در طی ۱۹ ماه گذشته رسید؛ این موضوع فشار اضافی بر قیمت‌های طلا در معاملات هفته گذشته ایجاد کرد.

وی توضیح داد که رابطه بین دلار و بازدهی اوراق قرضه همچنان از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حرکت فلز گرانبها خواهد بود؛ زیرا تداوم افزایش این دو ممکن است فرصت‌های صعودی را محدود کند، در حالی که کاهش آن‌ها می‌تواند به تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا و نقره کمک کند.

گزارش تأکید کرد که هرگونه نشانه‌ای از کند شدن اقتصاد آمریکا یا کاهش فشارهای تورمی می‌تواند منجر به تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر نرخ بهره شود که ممکن است تأثیر مثبتی بر عملکرد فلزات گرانبها داشته باشد.

وی افزود که نگاه سرمایه‌گذاران در طول هفته جاری به مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی مهم بین‌المللی معطوف خواهد شد؛ بازارها در چین منتظر انتشار داده‌های تولید صنعتی، فروش خرده‌فروشی، قیمت‌های مسکن، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و نرخ بیکاری هستند.

وی توضیح داد که این شاخص‌ها برای ارزیابی قدرت دومین اقتصاد بزرگ جهان و بازتاب آن‌ها بر تقاضای صنعتی جهانی و بازارهای فلزات گرانبها مهم خواهند بود.

وی معتقد است که تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و خطرات مربوط به تأمین نفت و حمل‌ونقل دریایی همچنان از عوامل مهم در طول هفته جاری باقی خواهند ماند، زیرا تأثیر خود را بر بازارهای انرژی و انتظارات تورمی جهانی ادامه می‌دهند.

گزارش «دار السبایک» اعلام کرد که افزایش قیمت نفت ممکن است نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کند و تقاضا برای طلا را به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک افزایش دهد، اما همزمان می‌تواند منجر به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و افزایش بازدهی‌ها شود که اثر قیمت انرژی بر این فلز گرانبها را دوگانه می‌سازد.

از نظر فنی، گزارش اشاره کرد که طلا در جریان معاملات هفته گذشته پس از ناتوانی در حفظ سطح ۴۰۰۰ دلار برای هر اونس، موج اصلاحی شدیدی را تجربه کرد و تا سطوح نزدیک به ۳۸۵۲ دلار عقب‌نشینی نمود، پیش از آنکه هفته را در سطح ۳۸۸۳ دلار به پایان برساند.

این گزارش افزود که این عملکرد نشان‌دهنده تداوم فشارهای فروش و کاهش مومنتوم خرید در سایه غلبه عوامل منفی مرتبط با قدرت دلار آمریکا، افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری و همچنین افزایش انتظارات برای تشدید سیاست پولی ایالات متحده است.

گزارش توضیح داد که محدوده ۳۸۵۰ تا ۳۸۵۲ دلار به عنوان یک سطح حمایتی اصلی برای طلا در هفته جاری عمل می‌کند؛ چرا که شکست این سطح و تثبیت قیمت در پایین آن می‌تواند راه را برای ادامه اصلاح قیمت به سمت سطح ۳۸۰۰ دلار و سپس ۳۷۵۰ دلار در صورت تشدید فشارهای فروش هموار سازد.

همچنین ذکر شد که منطقه ۳۹۰۰ دلار در مقابل، اولین سطح مقاومتی است که طلا باید آن را پشت سر بگذارد تا فشارهای فعلی کاهش یابد؛ پس از آن سطح ۴۰۰۰ دلار قرار دارد که به عنوان یک مانع روانی و فنی مهم برای بازیابی مومنتوم صعودی عمل می‌کند.

گزارش استدلال کرد که در صورت موفقیت قیمت‌ها در شکستن سطح ۴۰۰۰ دلار و تثبیت در بالای آن، توجه‌ها به سمت محدوده ۴۱۱۵ تا ۴۱۵۵ دلار معطوف خواهد شد که یک محدوده مقاومتی اصلی را تشکیل می‌دهد، پیش از هدف‌گیری سطح ۴۲۰۰ دلار و سپس ۴۳۰۰ دلار در صورت بهبود عوامل اقتصادی و مالی حمایت‌کننده از این فلز گرانبها.

این گزارش معتقد است که حرکات طلا در هفته جاری همچنان مشروط به توانایی آن در حفظ ثبات در بالای منطقه حمایتی ۳۸۵۰ دلار و میزان موفقیتش در بازیابی سطح ۴۰۰۰ دلار خواهد بود که این امر همزمان با پیگیری تحولات دلار، بازدهی اوراق قرضه و صورت‌جلسه جلسه فدرال رزرو رخ خواهد داد.

در سطح محلی، گزارش «دار السبایک» اعلام کرد که قیمت‌های طلا در بازار کویت همچنان تحت تأثیر حرکات اونس جهانی طلا قرار دارد؛ به طوری که قیمت هر گرم طلای خالص عیار ۲۴ حدود ۳.۱۷۰ دینار کویت (معادل حدود ۱۲۶ دلار آمریکا) ثبت شد، در حالی که قیمت عیار ۲۲ به حدود ۳.۹۰۵ دینار (معادل حدود ۱۱۶ دلار) رسید و قیمت هر کیلوگرم نقره نیز حدود ۵۵۹ دینار (معادل حدود ۱۸۱۱ دلار) بود.