کاهش قیمت طلا به ۴۱۴۲ دلار در اونس با ادامه افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا

قیمت طلا معاملات هفته گذشته را با کاهش به پایان رساند و در سطح ۴۱۴۲ دلار بسته شد که نشان‌دهنده ثبت زیان برای دومین هفته متوالی است؛ این در حالی است که ادامه افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، توانایی فلز گرانبها را برای بهره‌مندی از ضعف داده‌های بازار کار آمریکا محدود کرد.

شرکت کویتی «دارالاسباب» در گزارشی که امروز یکشنبه منتشر کرد، اعلام داشت که طلا در هفته گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرد و تلاش کرد سطح ۴۲۰۰ دلار برای هر اونس را بازیابی کند، اما در حفظ gains خود بالای این سطح ناموفق بود و در پایان هفته تحت فشار مستمر ناشی از افزایش بازدهی‌های آمریکا کاهش یافت.

گزارش توضیح داد که کاهش قیمت طلا علیرغم انتشار داده‌های اشتغال آمریکا که ضعیف‌تر از انتظارات بود، رخ داد؛ گزارش اشتغال غیرکشاورزی نشان داد که اقتصاد آمریکا تنها ۲۹ هزار شغل در سپتامبر اضافه کرده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها حدود ۹۰ هزار شغل بود و نرخ بیکاری نیز از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

این گزارش افزود که این داده‌ها انتظارات بازارها درباره احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه آینده را تقویت کرد، اما افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، تأثیر داده‌های ضعیف بر دلار و قیمت طلا را محدود کرد.

گزارش خاطرنشان کرد که افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده همچنان یکی از برجسته‌ترین عوامل فشارآور بر فلز گرانبها است، زیرا افزایش بازدهی، هزینه فرصت نگهداری طلا را به عنوان دارایی که درآمدزایی مستقیم ندارد، افزایش می‌دهد.

این گزارش اشاره کرد که علیرغم ضعف داده‌های بازار کار، بازدهی‌های آمریکا در سطوح بالایی باقی ماندند که سرمایه‌گذاران را به بازنگری در انتظارات خود درباره مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده واداشت، به ویژه با توجه به ادامه نگرانی‌های مرتبط با تورم.

گزارش بیان کرد که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را به محدوده‌ای بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و اکنون بازارها منتظر سیگنال‌های جدیدی هستند که ممکن است جهت سیاست پولی را در جلسات آینده تعیین کنند.

این گزارش افزود که دلار آمریکا همچنان بر حرکت طلا تأثیر می‌گذارد؛ زیرا افزایش ارزش دلار، فلز گرانبها را برای سرمایه‌گذارانی که با ارزهای دیگر معامله می‌کنند، گران‌تر می‌کند که این امر می‌تواند تقاضا برای آن را محدود کند.

گزارش اشاره کرد که بازارها در مقابل، تحولات قیمت نفت و انرژی و بازتاب آن‌ها بر نرخ‌های تورم را تحت نظر دارند؛ چرا که افزایش قیمت انرژی به عنوان عاملی دیده می‌شود که ممکن است فشارهای تورمی را مجدداً زنده کند و بر انتظارات مربوط به نرخ بهره تأثیر بگذارد، در حالی که کاهش آن می‌تواند به بانک‌های مرکزی فضای بیشتری برای تسهیل سیاست پولی بدهد.

این گزارش تأکید کرد که تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنان در نوسانات بازار حضور داشته و سرمایه‌گذاران به سمت طلا به عنوان یکی از دارایی‌های مورد استفاده برای پوشش ریسک در دوران افزایش عدم قطعیت حرکت کرده‌اند.

گزارش توضیح داد که توجه سرمایه‌گذاران در هفته جاری به مجموعه‌ای از داده‌ها و رویدادهای اقتصادی آمریکا معطوف است که در رأس آن‌ها یکی از شاخص‌های بخش خدمات، صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال، اظهارات مقامات فدرال رزرو و همچنین داده‌های اعتماد مصرف‌کننده قرار دارد.

این گزارش بیان کرد که این داده‌ها پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند؛ زیرا شاخص‌های جدید در تعیین میزان تأثیر کند شدن بازار کار بر انتظارات سیاست پولی آمریکا کمک خواهند کرد.

گزارش خاطرنشان کرد که در صورتی که داده‌ها نشان‌دهنده تداوم قدرت فعالیت اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی باشند، ممکن است بازدهی اوراق قرضه و دلار همچنان به عنوان عوامل فشارآور بر طلا باقی بمانند. در مقابل، شاخص‌های اضافی نشان‌دهنده کند شدن اقتصاد می‌تواند به تقویت انتظارات برای تثبیت یا کاهش نرخ بهره منجر شود که این امر می‌تواند از فلز گرانبها حمایت کند.

از نظر فنی، گزارش اعلام کرد که سطح ۴۲۰۰ دلار برای هر اونس، مانع مهمی در برابر تلاش‌های بازیابی قیمت طلا محسوب می‌شود، چرا که طلا در معاملات هفته گذشته موفق به تثبیت قیمت خود بالای این سطح نگردید.

این گزارش توضیح داد که در صورتی که قیمت‌ها بتوانند سطح ۴۲۰۰ دلار را بازیابی کرده و بالای آن تثبیت شوند، توجه‌ها به سطوح مقاومت بالاتر معطوف خواهد شد؛ در حالی که مناطق حمایتی نزدیک در محدوده ۴۱۰۰ دلار متمرکز هستند که پس از آن، سطح ۴۰۰۰ دلار قرار دارد که یک مانع روانی و فنی مهم محسوب می‌شود.

این گزارش افزود که حرکت دلار و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا همچنان از برجسته‌ترین عوامل تعیین‌کننده جهت‌گیری طلا در دوره پیش رو خواهند بود، در کنار تحولات قیمت انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک.

در سطح محلی، گزارش اعلام کرد که قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به حدود ۰.۴۶۰ دینار کویت (معادل تقریبی ۱۳۴ دلار آمریکا) رسید، در حالی که قیمت طلای ۲۲ عیار حدود ۰.۳۸ دینار کویت (معادل تقریبی ۱۲۳ دلار) ثبت شد. همچنین قیمت هر کیلوگرم نقره حدود ۰.۶۵۷ دینار کویت (معادل تقریبی ۲۱۳۳ دلار) بود.