کاهش قیمت طلا به ۳۸۷۵ دلار برای هر اونس

گزارشی که امروز توسط شرکت کویت برای فلزات گرانبها (دار السبایک) منتشر شد، بیان می‌کند که موج ریزش سهام شرکت‌های فناوری جهانی و نگرانی‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی، به افزایش فروش دارایی‌ها و پوشش موقعیت‌های مارجین کمک کرده‌اند که این امر علی‌رغم تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، فشار بر طلا را افزایش داده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بازارها در آستانه هفته‌ای جدید با انتظار برای انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم آمریکا قرار دارند که شامل شاخص‌های مدیران خرید بخش‌های صنعتی و خدماتی، داده‌های فرصت‌های شغلی و گزارش اشتغال بخش خصوصی است و این روند به گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه ۶ ام (ماه جاری) ختم می‌شود که برجسته‌ترین رویداد در این هفته محسوب می‌شود.

این گزارش افزود که این داده‌ها در تعیین انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا در دوره‌های آتی تأثیرگذار خواهند بود، زیرا توجه سرمایه‌گذاران بر شاخص‌های فعالیت اقتصادی و بازار کار متمرکز است.

گفته شد که تداوم قدرت اشتغال و افزایش دستمزدها می‌تواند احتمالاً ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا را تقویت کند که این امر از دلار و بازدهی اوراق قرضه حمایت کرده و فشار بر طلا را افزایش می‌دهد.

همچنین مشخص شد که ظهور نشانه‌هایی از کند شدن بازار کار می‌تواند در مقابل، انتظارات مربوط به سیاست‌های انقباضی پولی را کاهش داده و فرصتی برای بهبود قیمت این فلز گرانبها فراهم کند.

این گزارش اشاره کرد که بازارها همچنین انتخابات میانه‌دوره آمریکا را که فردا برگزار می‌شود، دنبال می‌کنند، زیرا نتایج آن ممکن است تأثیراتی بر سیاست‌های مالی، هزینه‌های دولتی و کسری بودجه داشته باشد. علاوه بر این، بازارها به اظهارات مقامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و تحولات مربوط به نشست دسامبر آینده نیز توجه دارند.

گزارش «دار السبایک» افزود که قیمت نفت و تحولات خاورمیانه همچنان از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازارها باقی خواهند ماند، در حالی که نگرانی‌ها درباره اختلال در تأمین و مسیرهای دریایی ادامه دارد و بازارها همچنین منتظر نشست ائتلاف «اوپک پلاس» و سیگنال‌های آن درباره سطوح تولید در دوره‌های آتی هستند.

این گزارش بیان کرد که طلا تحت تأثیر دوگانه افزایش قیمت نفت قرار دارد؛ از یک سو، این افزایش می‌تواند تقاضا برای طلا به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم و خطرات ژئوپلیتیک را تقویت کند، در حالی که از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های انرژی ممکن است کاهش سیاست‌های پولی را به تعویق انداخته و منجر به فشار بر قیمت‌ها به دلیل افزایش بازدهی‌ها و تقویت دلار شود.

این گزارش اشاره کرد که نتایج این شرکت‌ها و پیش‌بینی‌های آینده آن‌ها در تعیین تمایل به پذیرش ریسک تأثیرگذار خواهد بود، به ویژه پس از موج ریزش‌های اخیر در سهام فناوری.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازارها شاخص‌های مدیران خرید در چین را نیز به‌عنوان نشانه‌ای مهم از قدرت تقاضای صنعتی جهانی و تقاضا برای فلزات گرانبها و صنعتی، به‌ویژه نقره، دنبال می‌کنند.

از نظر فنی، گزارش «دارالسبایک» اشاره کرده است که طلا پس از بسته شدن در سطح ۳۸۷۵ دلار برای هر اونس، تحت فشار قرار دارد و معاملات همچنان در سطوح پایین‌تر از حمایت‌های قبلی ادامه دارد.

وی توضیح داد که سطح ۳۸۰۰ دلار به‌عنوان منطقه حمایتی اصلی برجسته است و شکست آن می‌تواند منجر به آزمون سطح ۳۷۰۰ دلار و در صورت تداوم فشارهای فروش، سطح ۳۵۰۰ دلار شود.

وی افزود که طلا در مقابل برای بهبود مومنتوم کوتاه‌مدت نیاز به بازپس‌گیری سطح ۳۸۸۶ دلار و سپس ۳۹۰۰ دلار دارد، در حالی که سطح ۴۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت روانی و فنی مهمی مطرح است و شکست آن می‌تواند راه را برای آزمون سطح ۴۱۰۰ دلار و سپس ۴۲۰۰ دلار باز کند.

وی بیان کرد که بازپس‌گیری سطح ۳۹۰۰ دلار و سپس ۴۰۰۰ دلار برای هر اونس می‌تواند نشانه اولیه‌ای از بهبود مومنتوم خرید باشد، در حالی که شکست سطوح حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تری به سمت سطوح پایین‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد که نوسانات طلا در ماه نوامبر همچنان به میزان کاهش تورم و تغییر انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا، به‌همراه تحولات بازارهای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود؛ بنابراین پایش سطوح فنی و مدیریت ریسک در تصمیمات سرمایه‌گذاری در مرحله پیش‌رو امری اساسی است.

در سطح محلی، گزارش دارالسبایک اشاره کرده است که قیمت‌های طلا در بازار کویت همچنان تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی طلا قرار دارد؛ به‌طوری که قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به حدود ۳۹.۳۴ دینار (معادل حدود ۱۲۷ دلار) و قیمت طلای ۲۲ عیار به حدود ۳۶ دینار (معادل حدود ۱۱۶ دلار) رسیده است.

وی همچنین به ثبت قیمت کیلوگرم نقره در حدود ۵۵۳ دینار (معادل حدود ۱۷۰۰ دلار) اشاره کرد و افزود که معامله‌گران با انتظار برای تحولات جهانی در قیمت فلزات گرانبها و انرژی و همچنین تصمیمات سیاست پولی آمریکا، بازار را تحت نظر دارند.